Отчет (Отчет «Отчет о движении денежных средств.»)

Приложение 4

к Национальному стандарту
бухгалтерского учета и
отчетности «Индивидуальная
бухгалтерская отчетность»

Организация

Учетный номер плательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма

Орган управления

Единица измерения

Адрес

Наименование показателей

Код строки

За ________ 20__ г.

За ________ 20__ г.

1

2

3

4

Движение денежных средств по текущей деятельности

Поступило денежных средств – всего

020

в том числе:
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг

021

от покупателей материалов и других запасов

022

роялти

023

прочие поступления

024

Направлено денежных средств – всего

030

в том числе:
на приобретение запасов, работ, услуг

031

на оплату труда

032

на уплату налогов и сборов

033

на прочие выплаты

034

Результат движения денежных средств по текущей деятельности

040

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Поступило денежных средств – всего

050

в том числе:
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

051

возврат предоставленных займов

052

доходы от участия в уставных капиталах других организаций

053

проценты

054

прочие поступления

055

Направлено денежных средств – всего

060

в том числе:
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов

061

на предоставление займов

062

на вклады в уставные капиталы других организаций

063

прочие выплаты

064

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности

070

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступило денежных средств – всего

080

в том числе:
кредиты и займы

081

от выпуска акций

082

вклады собственника имущества (учредителей, участников)

083

прочие поступления

084

Направлено денежных средств – всего

090

в том числе:
на погашение кредитов и займов

091

на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации

092

на выплаты процентов

093

на лизинговые платежи

094

прочие выплаты

095

Результат движения денежных средств по финансовой деятельности

100

Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности

110

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.20__

120

Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на _____20__

130

Влияние изменений курсов иностранных валют

140

Руководитель _____________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер ________________

_________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)